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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 929.00 | 105 280.00 | 25 649.00 | 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 271.00 | 191 572.00 | 81 699.00 | 273 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 607.00 | 312 097.00 | 109 509.00 | 421 607.00 |
BT Marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 078.00 | 312 097.00 | 539 981.00 | 852 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 207.00 | 466.00 | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | 53 740.00 | | 60 493.00 |
DK Provisions réglementées | 272 349.00 | 247 632.00 | | 272 349.00 |
DL TOTAL (I) | 375 972.00 | 343 762.00 | | 375 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 63 179.00 | | 68 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 450.00 | 95 273.00 | | 95 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 009.00 | 158 610.00 | | 164 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 981.00 | 502 372.00 | | 539 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 009.00 | 158 610.00 | | 164 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 067.00 | | 60 291.00 | 368 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 421 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 404 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 662.00 | | 60 291.00 | 350 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 061.00 | 28 787.00 | 6 751.00 | 290 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 816.00 | 28 787.00 | 6 751.00 | 274 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 632.00 | 24 717.00 | | 247 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 005.00 | 24 717.00 | 5 373.00 | 253 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262.00 | 7 102.00 | 2 160.00 | 9 262.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |