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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 547.00 | 1 432.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 604.00 | 65 674.00 | 7 930.00 | 73 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 679.00 | 63 374.00 | 31 304.00 | 94 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 354.00 | 130 596.00 | 92 758.00 | 223 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 108 826.00 | 7 768.00 | 101 058.00 | 108 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 324.00 | 2 376.00 | 87 947.00 | 90 324.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 515.00 | 10 144.00 | 288 370.00 | 298 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 869.00 | 140 741.00 | 381 128.00 | 521 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 128.00 | | | 381 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 354.00 | | 1 843 354.00 | 1 843 354.00 |
FG Production vendue services | 149 642.00 | | 149 642.00 | 149 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 997.00 | | 1 992 997.00 | 1 992 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 831.00 | | | 2 017 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 405.00 | | | 1 972 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 545.00 | | 31 335.00 | 215 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 526.00 | 223 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 526.00 | 168 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 731.00 | | 31 078.00 | 160 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 257.00 | 1 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 490.00 | 13 061.00 | 4 955.00 | 122 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 993.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 935.00 | 12 067.00 | 4 955.00 | 121 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 307.00 | 758.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 8 075.00 | 758.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 8 075.00 | 758.00 | 2 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 568.00 | 16 674.00 | 21 893.00 | 38 568.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 502.00 | 102 132.00 | 9 370.00 | 111 502.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 453.00 | 131 560.00 | 21 893.00 | 153 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 755.00 | | | 317 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 499.00 | | | 122 499.00 |