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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 335.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 566.00 | 78 667.00 | 6 899.00 | 85 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 439.00 | 56 536.00 | 26 903.00 | 83 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 062.00 | 135 539.00 | 87 523.00 | 223 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 581.00 | 916.00 | 44 664.00 | 45 581.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CF Disponibilités | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 674.00 | 916.00 | 282 758.00 | 283 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 737.00 | 136 455.00 | 370 282.00 | 506 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 373.00 | 283 534.00 | | 286 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 526.00 | 2 839.00 | | -18 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 816.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 277 060.00 | 295 989.00 | | 277 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 698.00 | 29 713.00 | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 44 805.00 | | 34 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 378.00 | 61 214.00 | | 33 378.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 221.00 | 285 733.00 | | 93 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 282.00 | 581 723.00 | | 370 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 221.00 | 285 733.00 | | 93 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 852.00 | | 19 653.00 | 240 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 442.00 | 223 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 462.00 | 169 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | 3 500.00 | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | | 16 153.00 | 187 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 245.00 | 12 943.00 | 29 649.00 | 152 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 336.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 265.00 | 12 608.00 | 26 669.00 | 149 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |