| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 541.00 | 438.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 604.00 | 68 214.00 | 5 389.00 | 73 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 195.00 | 53 980.00 | 41 215.00 | 95 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 570.00 | 124 736.00 | 98 834.00 | 223 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 146 406.00 | 14 768.00 | 131 638.00 | 146 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 463.00 | 14 768.00 | 358 695.00 | 373 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 033.00 | 139 504.00 | 457 529.00 | 597 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 529.00 | | | 457 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 385.00 | | 1 752 385.00 | 1 752 385.00 |
FG Production vendue services | 223 747.00 | | 223 747.00 | 223 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 132.00 | | 1 976 132.00 | 1 976 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 766.00 | | | 2 008 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 640.00 | | | 1 951 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 354.00 | | 39 631.00 | 223 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 415.00 | 223 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 115.00 | 168 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 283.00 | | 39 631.00 | 168 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 596.00 | 12 031.00 | 17 891.00 | 130 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 993.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 048.00 | 11 038.00 | 17 891.00 | 129 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 768.00 | 7 000.00 | | 7 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 144.00 | 7 000.00 | 2 376.00 | 10 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 7 000.00 | 2 376.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 147 895.00 | | | 147 895.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 956.00 | 16 516.00 | 5 439.00 | 21 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VP Divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 535.00 | 157 240.00 | 6 295.00 | 163 535.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 682.00 | 148 242.00 | 5 439.00 | 153 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
ST Autres comptes | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 505.00 | | | 325 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 543.00 | | | 178 543.00 |