| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 822.00 | 72 622.00 | 8 200.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 657.00 | 68 893.00 | 44 764.00 | 113 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 016.00 | 144 495.00 | 103 521.00 | 248 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 311.00 | 458.00 | 34 853.00 | 35 311.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 051.00 | 458.00 | 312 592.00 | 313 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 067.00 | 144 953.00 | 416 113.00 | 561 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 683.00 | 245 640.00 | | 271 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 851.00 | 41 043.00 | | 26 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 623.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 308 554.00 | 297 106.00 | | 308 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | 5 445.00 | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | 20 177.00 | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 29 908.00 | | 32 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 691.00 | 65 414.00 | | 53 691.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 559.00 | 121 755.00 | | 107 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 113.00 | 418 861.00 | | 416 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 990.00 | | 15 260.00 | 233 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 248 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 219.00 | | 15 260.00 | 179 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 716.00 | 13 779.00 | | 130 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 736.00 | 13 779.00 | | 127 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |