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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 186.00 | 69 378.00 | 10 808.00 | 80 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 58 358.00 | 40 675.00 | 99 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 990.00 | 130 716.00 | 103 274.00 | 233 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 495.00 | 130 716.00 | 417 779.00 | 548 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 639.00 | | | 245 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 297 105.00 | | | 297 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 779.00 | | | 417 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 994.00 | | 2 060 994.00 | 2 060 994.00 |
FG Production vendue services | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 288.00 | | 2 214 288.00 | 2 214 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 646.00 | | | 2 251 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 603.00 | | | 2 210 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 570.00 | | 33 281.00 | 223 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 233 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 861.00 | 179 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 799.00 | | 33 281.00 | 168 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 736.00 | 14 605.00 | 8 626.00 | 124 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | 438.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 195.00 | 14 167.00 | 8 626.00 | 122 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444.00 | 3 830.00 | 1 614.00 | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 961.00 | 134 353.00 | 5 608.00 | 139 961.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 673.00 | 119 059.00 | 1 614.00 | 120 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
YT Sous‐traitance | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 091.00 | | | 354 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |