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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 822.00 | 75 939.00 | 4 883.00 | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 73 325.00 | 28 332.00 | 101 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 852.00 | 152 245.00 | 88 607.00 | 240 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 183.00 | 917.00 | 129 266.00 | 130 183.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 033.00 | 917.00 | 493 116.00 | 494 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 885.00 | 153 161.00 | 581 723.00 | 734 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 534.00 | 271 683.00 | | 283 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | 26 851.00 | | 2 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816.00 | 1 220.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 295 990.00 | 308 554.00 | | 295 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 615.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 714.00 | 19 936.00 | | 29 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 32 319.00 | | 44 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 53 691.00 | | 61 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 733.00 | 107 559.00 | | 285 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 723.00 | 416 113.00 | | 581 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 733.00 | 107 559.00 | | 285 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 016.00 | | 4 835.00 | 248 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 240 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 187 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 479.00 | | 4 835.00 | 194 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 495.00 | 13 707.00 | 5 958.00 | 144 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 13 707.00 | 5 958.00 | 141 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 733.00 | 285 733.00 | | 285 733.00 |