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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 2 745.00 | 1 418.00 | 4 163.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 1 078.00 | 36 922.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 585.00 | 36 111.00 | 24 474.00 | 60 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 363.00 | 89 986.00 | 41 376.00 | 131 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 311.00 | 129 920.00 | 107 391.00 | 237 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 286.00 | 586.00 | 152 700.00 | 153 286.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 216.00 | 586.00 | 257 630.00 | 258 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 527.00 | 130 506.00 | 365 021.00 | 495 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 353.00 | 92 307.00 | | 88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 620.00 | -3 953.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 132 360.00 | 96 739.00 | | 132 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 956.00 | 24 036.00 | | 68 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 164.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 174.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 25 371.00 | | 17 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 443.00 | 118 202.00 | | 146 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 661.00 | 167 947.00 | | 232 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 021.00 | 264 687.00 | | 365 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 013.00 | 156 076.00 | | 183 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FG Production vendue services | 776 527.00 | | 776 527.00 | 776 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 861.00 | | 779 861.00 | 779 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | 3 064.00 | | 3 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 707.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 707.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 552.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 552.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 155.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 132.00 | 685 793.00 | | 785 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 512.00 | 689 746.00 | | 749 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 620.00 | -3 953.00 | | 35 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 434.00 | | 53 877.00 | 184 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 237 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 071.00 | | 53 877.00 | 178 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 25 827.00 | | 104 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 388.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 736.00 | 24 439.00 | | 102 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 812.00 | 19 164.00 | 49 648.00 | 68 812.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VP Divers | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VW T.V.A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 618.00 | 182 970.00 | 49 648.00 | 232 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 5 325.00 | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | 14 542.00 | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 78 260.00 | 77 200.00 | | 78 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 531.00 | 20 758.00 | | 14 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 2 786.00 | 260.00 | | 2 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 831.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 435.00 | 6 155.00 | | 9 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 528.00 | 134 020.00 | | 154 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 858.00 | 22 914.00 | | 22 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 036.00 | 112 759.00 | | 111 036.00 |