| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 134.00 | 67 558.00 | 22 576.00 | 90 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 668.00 | 67 124.00 | 31 544.00 | 98 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 365.00 | 138 845.00 | 120 520.00 | 259 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 524.00 | 12 568.00 | 314 956.00 | 327 524.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 590.00 | 12 568.00 | 456 022.00 | 468 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 955.00 | 151 413.00 | 576 542.00 | 727 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 498.00 | 87 551.00 | | 89 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | 76 947.00 | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 136 136.00 | 172 884.00 | | 136 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 833.00 | 51 670.00 | | 54 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 041.00 | 28 823.00 | | 82 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 666.00 | 249 623.00 | | 281 666.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 67 206.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 406.00 | 397 394.00 | | 440 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 542.00 | 570 277.00 | | 576 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 049.00 | 365 211.00 | | 412 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 462 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 1 405.00 | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 55 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 57 238.00 | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | 11 472.00 | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 43 489.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 54 961.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 2 277.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | -1 600.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 177.00 | 1 352 719.00 | | 1 477 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 925.00 | 1 275 772.00 | | 1 438 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 252.00 | 76 947.00 | | 38 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 204.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 204.00 | 188 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 682.00 | | 29 325.00 | 166 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 2 000.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 502.00 | 17 705.00 | 6 362.00 | 127 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 339.00 | 17 705.00 | 6 362.00 | 123 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 327 524.00 | 307 178.00 | 20 346.00 | 327 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 833.00 | 26 476.00 | 28 357.00 | 54 833.00 |
VP Divers | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 666.00 | 281 666.00 | | 281 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 914.00 | 378 168.00 | 26 746.00 | 404 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 406.00 | 412 049.00 | 28 357.00 | 440 406.00 |