| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 5 828.00 | 32 172.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 439.00 | 45 657.00 | 21 782.00 | 67 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 61 492.00 | 42 587.00 | 104 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 881.00 | 117 140.00 | 159 741.00 | 276 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 104.00 | 3 652.00 | 140 452.00 | 144 104.00 |
BZ Autres créances | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 127.00 | 3 652.00 | 350 475.00 | 354 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 008.00 | 120 792.00 | 510 216.00 | 631 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 617.00 | 123 974.00 | | 134 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | 10 643.00 | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 179 885.00 | 143 003.00 | | 179 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 786.00 | 65 342.00 | | 121 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 10 106.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 350.00 | 159 115.00 | | 176 350.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 331.00 | 235 474.00 | | 330 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 216.00 | 378 477.00 | | 510 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 696.00 | 333.00 | | 238 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 80.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | 80.00 | | 7 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 180.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -100.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -800.00 | | -2 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 882.00 | 10 643.00 | | 36 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 429.00 | 35 847.00 | 64 136.00 | 145 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 121.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 387.00 | 35 726.00 | 64 136.00 | 141 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 786.00 | 30 150.00 | 81 253.00 | 121 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 649.00 | 246 449.00 | 1 200.00 | 247 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 331.00 | 238 696.00 | 81 253.00 | 330 331.00 |