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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 232.00 | 84 741.00 | 24 491.00 | 109 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 530.00 | 78 357.00 | 45 173.00 | 123 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 325.00 | 167 262.00 | 231 064.00 | 398 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 179.00 | 12 568.00 | 317 611.00 | 330 179.00 |
BZ Autres créances | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CF Disponibilités | 342 951.00 | | 342 951.00 | 342 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 134.00 | 12 568.00 | 757 565.00 | 770 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 459.00 | 179 830.00 | 988 629.00 | 1 168 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 750.00 | 89 498.00 | | 92 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 955.00 | 38 252.00 | | 68 955.00 |
DL TOTAL (I) | 170 091.00 | 136 136.00 | | 170 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 821.00 | 54 833.00 | | 177 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 069.00 | 82 041.00 | | 152 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 537.00 | 281 666.00 | | 470 537.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | 21 853.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 537.00 | 440 406.00 | | 818 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 629.00 | 576 542.00 | | 988 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 848.00 | | | 694 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 816 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 417.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 5 375.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 6 625.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 4 141.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 4 983.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 1 642.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 5 633.00 | | 21 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 541.00 | 1 477 177.00 | | 1 827 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 586.00 | 1 438 925.00 | | 1 758 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 955.00 | 38 252.00 | | 68 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 365.00 | | 138 960.00 | 259 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 163.00 | | 95 000.00 | 64 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 802.00 | | 43 960.00 | 188 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 845.00 | 28 417.00 | | 138 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | 28 417.00 | | 134 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 537.00 | 470 537.00 | | 470 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 330 179.00 | 309 833.00 | 20 346.00 | 330 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 821.00 | 54 132.00 | 96 416.00 | 177 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 843.00 | 403 096.00 | 26 746.00 | 429 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 537.00 | 694 848.00 | 96 416.00 | 818 537.00 |