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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 990.00 | 59 334.00 | 19 656.00 | 78 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 692.00 | 64 005.00 | 23 687.00 | 87 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 245.00 | 127 502.00 | 107 743.00 | 235 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 403.00 | 11 146.00 | 295 257.00 | 306 403.00 |
BZ Autres créances | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CF Disponibilités | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 679.00 | 11 146.00 | 462 534.00 | 473 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 924.00 | 138 648.00 | 570 276.00 | 708 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 551.00 | 86 499.00 | | 87 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 947.00 | 41 052.00 | | 76 947.00 |
DL TOTAL (I) | 172 884.00 | 135 937.00 | | 172 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 670.00 | 115 808.00 | | 51 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 193.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 31 901.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 623.00 | 210 410.00 | | 249 623.00 |
EA Autres dettes | 67 206.00 | 7 804.00 | | 67 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 393.00 | 366 115.00 | | 397 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 276.00 | 502 052.00 | | 570 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 182.00 | 82 078.00 | | 32 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 278 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 303.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 417.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 238.00 | 719.00 | | 57 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | 2 322.00 | | 11 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 489.00 | 211.00 | | 43 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 961.00 | 9 172.00 | | 54 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -8 452.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 719.00 | 1 070 453.00 | | 1 352 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 772.00 | 1 029 402.00 | | 1 275 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 947.00 | 41 052.00 | | 76 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 110.00 | | 4 677.00 | 295 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 542.00 | 235 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 542.00 | 166 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 547.00 | | 4 677.00 | 226 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 389.00 | 19 616.00 | 21 503.00 | 129 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | 19 616.00 | 21 503.00 | 125 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 403.00 | 290 781.00 | 15 622.00 | 306 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 670.00 | 19 488.00 | 32 182.00 | 51 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
VP Divers | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 623.00 | 249 623.00 | | 249 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 831.00 | 380 809.00 | 20 022.00 | 400 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 393.00 | 365 211.00 | 32 182.00 | 397 393.00 |