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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 238.00 | 91 548.00 | 19 689.00 | 111 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 88 923.00 | 35 749.00 | 124 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 914.00 | 184 635.00 | 215 279.00 | 399 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 599.00 | 18 438.00 | 298 161.00 | 316 599.00 |
BZ Autres créances | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CF Disponibilités | 352 798.00 | | 352 798.00 | 352 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 956.00 | 18 438.00 | 760 518.00 | 778 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 870.00 | 203 072.00 | 975 797.00 | 1 178 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 705.00 | 92 750.00 | | 161 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 003.00 | 68 955.00 | | 96 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 094.00 | 170 091.00 | | 266 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 559.00 | 177 821.00 | | 144 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 037.00 | 152 069.00 | | 122 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 885.00 | 470 537.00 | | 421 885.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | 18 110.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 703.00 | 818 537.00 | | 709 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 797.00 | 988 629.00 | | 975 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 703.00 | 694 848.00 | | 709 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 129 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 161.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 971.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 857.00 | 971.00 | | 22 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 898.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 3 898.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 368.00 | -2 927.00 | | 17 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 21 009.00 | | 28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 350.00 | 1 827 541.00 | | 2 183 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 347.00 | 1 758 586.00 | | 2 087 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 003.00 | 68 955.00 | | 96 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 325.00 | | 17 711.00 | 398 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 399 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 122.00 | 235 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 762.00 | | 17 270.00 | 232 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 441.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 262.00 | 26 291.00 | 8 918.00 | 167 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 099.00 | 26 291.00 | 8 918.00 | 163 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 599.00 | 287 104.00 | 29 495.00 | 316 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 258.00 | 392 923.00 | 34 336.00 | 427 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 703.00 | 709 703.00 | | 709 703.00 |