| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 24 043.00 | 14 448.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 877.00 | 118 650.00 | 63 227.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 559.00 | 142 693.00 | 80 866.00 | 223 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 504.00 | 57 095.00 | 365 408.00 | 422 504.00 |
BZ Autres créances | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 942.00 | 57 095.00 | 494 847.00 | 551 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 501.00 | 199 789.00 | 575 713.00 | 775 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 147 917.00 | 144 460.00 | | 147 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 034.00 | 78 457.00 | | 102 034.00 |
DL TOTAL (I) | 267 331.00 | 240 297.00 | | 267 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 667.00 | 60 182.00 | | 63 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | 19 612.00 | | 7 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 2 980.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 154.00 | 144 084.00 | | 99 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 080.00 | 164 718.00 | | 130 080.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 4 846.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 381.00 | 396 421.00 | | 308 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 713.00 | 682 012.00 | | 575 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 721.00 | 353 064.00 | | 287 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 161.00 | | 1 532 161.00 | 1 532 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 161.00 | | 1 532 161.00 | 1 532 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 106.00 | 1 014.00 | | 19 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 063.00 | 80 340.00 | | 81 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 475.00 | 272.00 | | 49 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 273.00 | 272.00 | | 63 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 213.00 | -221.00 | | -63 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 18 132.00 | | 31 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 892.00 | 1 494 988.00 | | 1 596 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 858.00 | 1 416 531.00 | | 1 494 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 034.00 | 78 457.00 | | 102 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 724.00 | | 31 685.00 | 208 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 850.00 | 223 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 850.00 | 220 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 534.00 | | 31 685.00 | 205 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 726.00 | 40 817.00 | 16 850.00 | 118 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 726.00 | 40 817.00 | 16 850.00 | 118 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
6T Sur comptes clients | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 389.00 | | 45 294.00 | 102 389.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 355 376.00 | | | 355 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 667.00 | 43 738.00 | 19 929.00 | 63 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VP Divers | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 496.00 | 443 496.00 | | 443 496.00 |
VW T.V.A. | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 649.00 | 287 721.00 | 19 929.00 | 307 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 888.00 | 14 684.00 | | 16 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | 11 786.00 | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 134 045.00 | 125 367.00 | | 134 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 039.00 | 27 168.00 | | 27 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 45 960.00 | 83 287.00 | | 45 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 071.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 888.00 | 14 684.00 | | 16 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 969.00 | 284 074.00 | | 277 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 714.00 | 125 435.00 | | 119 714.00 |
ZE Dividendes | 369 685.00 | | | 369 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 704.00 | 250 678.00 | | 216 704.00 |