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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 40 538.00 | 6 337.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 949.00 | 128 289.00 | 6 660.00 | 134 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 104.00 | 168 828.00 | 16 277.00 | 185 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 087.00 | 135 104.00 | 286 983.00 | 422 087.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 761.00 | 135 104.00 | 407 657.00 | 542 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 865.00 | 303 932.00 | 423 933.00 | 727 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 83 650.00 | 121 944.00 | | 83 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 36 706.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 128 161.00 | 176 030.00 | | 128 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506.00 | 45 456.00 | | 11 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 184.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 140 159.00 | | 104 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 854.00 | 164 284.00 | | 142 854.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 29 480.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 772.00 | 379 562.00 | | 295 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 933.00 | 555 592.00 | | 423 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 772.00 | 368 078.00 | | 295 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 194.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 185 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 828.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 266 533.00 | 266 533.00 | | 266 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 117.00 | 445 117.00 | | 445 117.00 |
VW T.V.A. | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
YT Sous‐traitance | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 099.00 | | | 351 099.00 |