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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 46 127.00 | 748.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 519.00 | 124 504.00 | 21 015.00 | 145 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 674.00 | 170 632.00 | 25 042.00 | 195 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BN En cours de production de biens | -21 222.00 | | -21 222.00 | -21 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 221.00 | 133 195.00 | 370 025.00 | 503 221.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 639.00 | 133 195.00 | 478 444.00 | 611 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 313.00 | 303 827.00 | 503 486.00 | 807 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 486.00 | | | 503 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 195 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 192 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176 052.00 | 5 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176 052.00 | 5 420.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 133 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 695.00 | 4 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 346 208.00 | 346 208.00 | | 346 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 710.00 | 37 779.00 | 72 931.00 | 110 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 703.00 | 533 703.00 | | 533 703.00 |
VW T.V.A. | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 795.00 | 251 864.00 | 72 931.00 | 324 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
ST Autres comptes | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YT Sous‐traitance | 244 065.00 | | | 244 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 986.00 | | | 295 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 549.00 | | | 478 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |