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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 43 333.00 | 3 542.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 995.00 | 124 744.00 | 21 251.00 | 145 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 149.00 | 168 077.00 | 28 073.00 | 196 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 913.00 | 133 195.00 | 377 718.00 | 510 913.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 769.00 | 133 195.00 | 560 574.00 | 693 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 918.00 | 301 272.00 | 588 647.00 | 889 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
DL TOTAL (I) | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 478.00 | | | 344 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 647.00 | | | 588 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 196 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 192 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 026.00 | 9 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178 026.00 | 9 950.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 164 954.00 | 31 759.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 954.00 | 31 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 454.00 | 31 759.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 350.00 | 31 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 013.00 | 157 013.00 | | 157 013.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 693.00 | 529 693.00 | | 529 693.00 |
VW T.V.A. | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 478.00 | 344 478.00 | | 344 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
YT Sous‐traitance | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 118.00 | | | 137 118.00 |
ZE Dividendes | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 323.00 | | | 442 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |