| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 29 696.00 | 8 795.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 877.00 | 139 569.00 | 42 308.00 | 181 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 559.00 | 169 265.00 | 54 294.00 | 223 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 466.00 | 78 621.00 | 342 845.00 | 421 466.00 |
BZ Autres créances | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 844.00 | 78 621.00 | 476 223.00 | 554 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 402.00 | 247 886.00 | 530 516.00 | 778 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 174 951.00 | 147 917.00 | | 174 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 542.00 | 102 034.00 | | 65 542.00 |
DL TOTAL (I) | 257 873.00 | 267 331.00 | | 257 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 63 667.00 | | 19 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 7 779.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 557.00 | 99 154.00 | | 132 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 148.00 | 130 080.00 | | 95 148.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | 6 970.00 | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 643.00 | 308 381.00 | | 272 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 516.00 | 575 713.00 | | 530 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 812.00 | 287 721.00 | | 263 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 693.00 | 26 572.00 | | 142 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 693.00 | 26 572.00 | | 142 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 095.00 | 21 526.00 | | 57 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 095.00 | 21 526.00 | | 57 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 095.00 | 21 526.00 | | 57 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 332 009.00 | | | 332 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 991.00 | 11 191.00 | 8 801.00 | 19 991.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VP Divers | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 158.00 | 482 158.00 | | 482 158.00 |
VW T.V.A. | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 643.00 | 263 842.00 | 8 801.00 | 272 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | 16 888.00 | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | 9 660.00 | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 120 855.00 | 134 045.00 | | 120 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 166.00 | 27 039.00 | | 27 166.00 |
YT Sous‐traitance | 74 318.00 | 45 960.00 | | 74 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 211.00 | 16 888.00 | | 16 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 169.00 | 277 969.00 | | 274 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 191.00 | 119 714.00 | | 119 191.00 |
ZE Dividendes | 469 619.00 | | | 469 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 846.00 | 216 704.00 | | 247 846.00 |