| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 491.00 | 38 442.00 | 49.00 | 38 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 729.00 | 117 075.00 | 14 654.00 | 131 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 471.00 | 155 518.00 | 17 953.00 | 173 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 113.00 | 82 440.00 | 402 672.00 | 485 113.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 080.00 | 82 440.00 | 537 639.00 | 620 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 550.00 | 237 958.00 | 555 592.00 | 793 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 121 944.00 | 165 493.00 | | 121 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | 31 451.00 | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 176 030.00 | 214 325.00 | | 176 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 456.00 | 87 407.00 | | 45 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 180.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 123 866.00 | | 140 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 284.00 | 161 347.00 | | 164 284.00 |
EA Autres dettes | 29 480.00 | 29 942.00 | | 29 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 562.00 | 402 742.00 | | 379 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 592.00 | 617 067.00 | | 555 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 078.00 | 357 371.00 | | 368 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 559.00 | | 5 510.00 | 223 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 598.00 | 173 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 568.00 | 170 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 369.00 | | 5 420.00 | 220 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 90.00 | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 309.00 | 16 776.00 | 55 568.00 | 194 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 309.00 | 16 776.00 | 55 568.00 | 194 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 391 551.00 | 391 551.00 | | 391 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VB T. V. A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 456.00 | 33 971.00 | 11 485.00 | 45 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 946.00 | 559 946.00 | | 559 946.00 |
VW T.V.A. | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 562.00 | 368 078.00 | 11 485.00 | 379 562.00 |