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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 892.00 | 124 108.00 | 10 783.00 | 134 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 625 500.00 | 110 000.00 | 2 515 500.00 | 2 625 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 517.00 | 680 874.00 | 1 110 643.00 | 1 791 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521 011.00 | 2 331 410.00 | 3 189 601.00 | 5 521 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 470.00 | | 353 470.00 | 353 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 842.00 | 3 246 392.00 | 7 401 450.00 | 10 647 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BT Marchandises | 4 355 063.00 | 48 669.00 | 4 306 395.00 | 4 355 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 637.00 | | 799 637.00 | 799 637.00 |
BZ Autres créances | 528 270.00 | | 528 270.00 | 528 270.00 |
CF Disponibilités | 1 411 794.00 | | 1 411 794.00 | 1 411 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 820.00 | | 1 066 820.00 | 1 066 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 801.00 | 48 669.00 | 8 136 132.00 | 8 184 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 643.00 | 3 295 061.00 | 15 537 582.00 | 18 832 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 529 100.00 | 3 529 100.00 | | 3 529 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405 480.00 | 2 405 480.00 | | 2 405 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 477 699.00 | -2 335 707.00 | | -2 477 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 131.00 | -141 992.00 | | -742 131.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 817.00 | 3 456 948.00 | | 2 714 817.00 |
DP Provisions pour risques | 7 214.00 | 8 764.00 | | 7 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 683.00 | 10 811.00 | | 13 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 897.00 | 19 575.00 | | 20 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501 093.00 | 4 381 643.00 | | 6 501 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 137.00 | 79 447.00 | | 1 683 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 235.00 | 3 183 493.00 | | 3 615 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 601.00 | 674 926.00 | | 819 601.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | 6 175.00 | | 7 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 935.00 | 108 112.00 | | 174 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801 869.00 | 8 433 797.00 | | 12 801 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 582.00 | 11 910 319.00 | | 15 537 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 784 013.00 | 2 069 716.00 | 19 853 729.00 | 17 784 013.00 |
FG Production vendue services | 1 441 599.00 | 37 747.00 | 1 479 347.00 | 1 441 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 225 613.00 | 2 107 463.00 | 21 333 076.00 | 19 225 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 526 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 536 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 669.00 | |
GE Autres charges | | | 211 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 063 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 629.00 | 40 620.00 | | 58 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550.00 | 20 262.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 679.00 | 60 881.00 | | 67 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 156.00 | 23 871.00 | | 54 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 008.00 | 23 871.00 | | 109 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 329.00 | 37 010.00 | | -41 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 593 697.00 | 20 968 331.00 | | 21 593 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335 828.00 | 21 110 323.00 | | 22 335 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 131.00 | -141 992.00 | | -742 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 899.00 | | 2 434 654.00 | 8 612 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 711.00 | 10 647 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 113.00 | 2 980 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 598.00 | 7 314 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438 218.00 | | 550 239.00 | 2 438 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 177.00 | | 1 815 449.00 | 5 890 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 504.00 | | 68 966.00 | 284 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 104.00 | 836 225.00 | 396 937.00 | 2 697 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 716.00 | 7 506.00 | 8 113.00 | 124 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 388.00 | 828 719.00 | 388 824.00 | 2 572 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 575.00 | 2 872.00 | 1 550.00 | 19 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 865.00 | 48 669.00 | 12 865.00 | 12 865.00 |
6T Sur comptes clients | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 831.00 | 48 669.00 | 160 831.00 | 270 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 472.00 | 51 541.00 | 162 381.00 | 290 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 541.00 | 160 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 235.00 | 3 615 235.00 | | 3 615 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 787.00 | 277 787.00 | | 277 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 958.00 | 331 958.00 | | 331 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 935.00 | 174 935.00 | | 174 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
UX Autres créances clients | 799 160.00 | | | 799 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VC Groupe et associés | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 427.00 | 721 427.00 | | 721 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779 666.00 | 1 354 982.00 | 3 354 642.00 | 5 779 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 137.00 | 1 683 137.00 | | 1 683 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695 000.00 | | | 2 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 628.00 | | | 866 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 358.00 | | | 307 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 437.00 | | | 188 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 820.00 | | | 1 066 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 197.00 | 2 394 727.00 | 353 470.00 | 2 748 197.00 |
VW T.V.A. | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 801 869.00 | 8 377 185.00 | 3 354 642.00 | 12 801 869.00 |