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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 874.00 | 158 830.00 | 371 044.00 | 529 874.00 |
AH Fonds commercial | 4 385 500.00 | 70 000.00 | 4 315 500.00 | 4 385 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367 874.00 | 1 805 685.00 | 1 562 176.00 | 3 367 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 696 637.00 | 4 620 245.00 | 4 075 592.00 | 8 696 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 509.00 | | 579 509.00 | 579 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561 596.00 | 6 654 773.00 | 10 900 822.00 | 17 561 596.00 |
BT Marchandises | 4 646 439.00 | 85 943.00 | 4 557 496.00 | 4 646 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 361.00 | 723 145.00 | 1 315 215.00 | 2 038 361.00 |
BZ Autres créances | 1 820 800.00 | | 1 820 800.00 | 1 820 800.00 |
CF Disponibilités | 1 057 734.00 | | 1 057 734.00 | 1 057 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259 825.00 | | 1 259 825.00 | 1 259 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 450.00 | 812 055.00 | 10 611 351.00 | 11 423 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 965 047.00 | 7 466 862.00 | 21 518 184.00 | 28 965 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 850.00 | 4 141 850.00 | | 4 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 647 156.00 | 3 647 156.00 | | 3 647 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 533 873.00 | -3 544 821.00 | | -5 533 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 260 242.00 | -1 989 053.00 | | -6 260 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 224.00 | 313 018.00 | | 347 224.00 |
DL TOTAL (I) | -3 657 884.00 | 2 568 150.00 | | -3 657 884.00 |
DP Provisions pour risques | 82 029.00 | 158 098.00 | | 82 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 151.00 | 40 657.00 | | 57 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 180.00 | 198 755.00 | | 139 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | 477 619.00 | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 475 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 838.00 | 4 870 041.00 | | 5 281 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 936.00 | 1 106 743.00 | | 1 222 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 478.00 | 64 925.00 | | 133 478.00 |
EA Autres dettes | 18 254 805.00 | 50 721.00 | | 18 254 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 291.00 | 97 972.00 | | 94 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 036 888.00 | 17 143 545.00 | | 25 036 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 518 184.00 | 19 910 450.00 | | 21 518 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 036 866.00 | 17 143 545.00 | | 25 036 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121 816.00 | 761 928.00 | 19 883 745.00 | 19 121 816.00 |
FG Production vendue services | 647 874.00 | | 647 874.00 | 647 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 769 690.00 | 761 929.00 | 20 531 619.00 | 19 769 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 961 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 661 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 151.00 | |
GE Autres charges | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 641 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 743 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 768.00 | 17 763.00 | | 127 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 915.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 9 976.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 792.00 | 36 208.00 | | 95 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 635.00 | 281 868.00 | | 98 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 143.00 | 32 329.00 | | 155 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 443.00 | 235 618.00 | | 374 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 800.00 | 686 874.00 | | 85 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 387.00 | 954 821.00 | | 615 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 752.00 | -672 953.00 | | -516 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 059 939.00 | 18 771 973.00 | | 21 059 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 320 181.00 | 29 761 026.00 | | 27 320 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 260 242.00 | -1 989 053.00 | | -6 260 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 301.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 857 048.00 | 1 328 714.00 | 111 016.00 | 4 857 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 255.00 | 1 250 497.00 | 41 836.00 | 4 707 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 755.00 | 139 180.00 | 198 755.00 | 198 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 506 256.00 | 3 772.00 | | 506 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 114.00 | 88 943.00 | 95 114.00 | 95 114.00 |
6T Sur comptes clients | | 723 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 370.00 | 815 860.00 | 95 114.00 | 671 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 124.00 | 955 040.00 | 293 869.00 | 870 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 268.00 | 293 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 838.00 | 5 281 838.00 | | 5 281 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 686.00 | 449 686.00 | | 449 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 678.00 | 526 678.00 | | 526 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 478.00 | 133 478.00 | | 133 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 509.00 | | | 579 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 829.00 | | | 1 313 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 533.00 | | | 724 533.00 |
VB T. V. A. | 272 326.00 | | | 272 326.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 18 176 493.00 | 18 176 493.00 | | 18 176 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 465.00 | | | 853 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 408.00 | | | 658 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 825.00 | | | 1 259 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 529.00 | 5 119 020.00 | 579 509.00 | 5 698 529.00 |
VW T.V.A. | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 036 888.00 | 25 036 888.00 | | 25 036 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |