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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 139.00 | 630 112.00 | 86 027.00 | 716 139.00 |
AH Fonds commercial | 5 101 732.00 | 3 396 800.00 | 1 704 932.00 | 5 101 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 378.00 | 2 982 318.00 | 186 060.00 | 3 168 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836 550.00 | 6 774 247.00 | 1 062 303.00 | 7 836 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 992.00 | | 719 992.00 | 719 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 542 791.00 | 13 783 476.00 | 3 759 314.00 | 17 542 791.00 |
BT Marchandises | 6 580 624.00 | 397 711.00 | 6 182 913.00 | 6 580 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
BZ Autres créances | 1 533 231.00 | | 1 533 231.00 | 1 533 231.00 |
CF Disponibilités | 4 142 727.00 | | 4 142 727.00 | 4 142 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025 664.00 | | 1 025 664.00 | 1 025 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 121 061.00 | 397 711.00 | 13 723 350.00 | 14 121 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 663 852.00 | 14 181 187.00 | 17 482 664.00 | 31 663 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 800.00 | 2 000 000.00 | | 18 000 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 361 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 338 680.00 | -6 636 874.00 | | -7 338 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023 343.00 | -7 062 981.00 | | -6 023 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 188.00 | 155 190.00 | | 120 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 966.00 | -7 182 690.00 | | 4 758 966.00 |
DP Provisions pour risques | 419 941.00 | 125 249.00 | | 419 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 952.00 | 306 440.00 | | 683 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 893.00 | 431 689.00 | | 1 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 232.00 | | | 333 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 665.00 | | | 3 671 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 949.00 | 5 152 884.00 | | 5 586 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 452.00 | 1 703 900.00 | | 1 549 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 160.00 | 71 984.00 | | 93 160.00 |
EA Autres dettes | 272 829.00 | 17 053 153.00 | | 272 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 519.00 | 257 293.00 | | 112 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 806.00 | 24 239 214.00 | | 11 619 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 482 664.00 | 17 488 214.00 | | 17 482 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 969 274.00 | 761 929.00 | 21 731 203.00 | 20 969 274.00 |
FG Production vendue services | | | 464 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 969 274.00 | 761 929.00 | 22 196 150.00 | 20 969 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 345 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 288.00 | |
GE Autres charges | | | 40 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 580 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 235 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 298 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 292.00 | 330 471.00 | | 164 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 600.00 | 393 264.00 | | 229 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 118.00 | 171 105.00 | | 177 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 342.00 | 2 580 390.00 | | 777 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 460.00 | 2 826 948.00 | | 954 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 860.00 | -2 433 684.00 | | -724 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 576 228.00 | 22 119 186.00 | | 22 576 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 599 571.00 | 29 182 166.00 | | 28 599 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023 343.00 | -7 062 980.00 | | -6 023 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595 632.00 | 661 111.00 | | 8 595 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 284.00 | 55 827.00 | | 574 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021 348.00 | 605 283.00 | | 8 021 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 688.00 | 1 068 728.00 | 397 523.00 | 431 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 867 800.00 | 529 000.00 | | 2 867 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 881 590.00 | 248 341.00 | | 881 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 088.00 | 146 623.00 | | 251 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 478.00 | 923 964.00 | | 4 000 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432 166.00 | 1 992 692.00 | 397 523.00 | 4 432 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523 461.00 | 332 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857 341.00 | 65 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 949.00 | 5 586 949.00 | | 5 586 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 672.00 | 583 672.00 | | 583 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 078.00 | 510 078.00 | | 510 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 828.00 | 272 828.00 | | 272 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 992.00 | | 719 992.00 | 719 992.00 |
UX Autres créances clients | 838 814.00 | 838 814.00 | | 838 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VB T. V. A. | 493 244.00 | 493 244.00 | | 493 244.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 232.00 | 333 232.00 | | 333 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 696.00 | 3 671 696.00 | | 3 671 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 607.00 | 1 017 607.00 | | 1 017 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 664.00 | 1 025 664.00 | | 1 025 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 701.00 | 3 397 709.00 | 719 992.00 | 4 117 701.00 |
VW T.V.A. | 360 610.00 | 360 610.00 | | 360 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 836.00 | 11 619 836.00 | | 11 619 836.00 |