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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 751.00 | 574 284.00 | 100 467.00 | 674 751.00 |
AH Fonds commercial | 5 101 732.00 | 2 867 800.00 | 2 233 932.00 | 5 101 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 695.00 | 2 747 563.00 | 338 131.00 | 3 085 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760 673.00 | 6 155 375.00 | 1 605 297.00 | 7 760 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 808.00 | | 635 808.00 | 635 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 258 661.00 | 12 345 023.00 | 4 913 637.00 | 17 258 661.00 |
BT Marchandises | 4 286 401.00 | 251 088.00 | 4 035 313.00 | 4 286 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 417.00 | | 853 417.00 | 853 417.00 |
BZ Autres créances | 1 607 070.00 | | 1 607 070.00 | 1 607 070.00 |
CF Disponibilités | 5 137 827.00 | | 5 137 827.00 | 5 137 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 947.00 | | 940 947.00 | 940 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 825 664.00 | 251 088.00 | 12 574 576.00 | 12 825 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 084 325.00 | 12 596 111.00 | 17 488 214.00 | 30 084 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 381 975.00 | 4 361 975.00 | | 4 381 975.00 |
DH Report à nouveau | -6 636 874.00 | | | -6 636 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082 980.00 | -6 636 874.00 | | -7 082 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 190.00 | 212 582.00 | | 155 190.00 |
DL TOTAL (I) | -7 182 686.00 | -62 317.00 | | -7 182 686.00 |
DP Provisions pour risques | 125 249.00 | 110 249.00 | | 125 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 439.00 | 347 193.00 | | 306 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 688.00 | 457 442.00 | | 431 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 884.00 | 5 940 195.00 | | 5 152 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 900.00 | 1 754 220.00 | | 1 703 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 984.00 | 47 153.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 17 053 153.00 | 25 136 256.00 | | 17 053 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 293.00 | 120 287.00 | | 257 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 239 215.00 | 32 998 114.00 | | 24 239 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 488 214.00 | 33 393 239.00 | | 17 488 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 433.00 | 120 287.00 | | 115 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 524 019.00 | | 20 524 019.00 | 20 524 019.00 |
FG Production vendue services | 887 772.00 | | 887 772.00 | 887 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411 791.00 | | 21 411 791.00 | 21 411 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 725 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 311 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 586 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 629 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 471.00 | 62 476.00 | | 330 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 762.00 | 186 321.00 | | 62 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 723 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 263.00 | 1 003 643.00 | | 363 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 452.00 | 165 005.00 | | 75 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 390.00 | 1 482 146.00 | | 2 550 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 947.00 | 1 815 519.00 | | 2 626 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433 684.00 | -611 576.00 | | -2 433 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 119 187.00 | 22 584 356.00 | | 22 119 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 182 165.00 | 29 221 230.00 | | 26 182 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 082 980.00 | -6 636 874.00 | | -7 082 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 388 525.00 | | 972 570.00 | 16 388 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 434.00 | 17 258 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 433.00 | 10 846 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 524.00 | | 789 960.00 | 4 986 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774 486.00 | | 174 316.00 | 10 774 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 515.00 | | 8 294.00 | 627 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 892.00 | 1 072 724.00 | 26 982.00 | 7 549 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 429.00 | 120 855.00 | | 453 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 463.00 | 951 869.00 | 26 982.00 | 7 096 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 306 439.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 442.00 | 431 686.00 | 457 442.00 | 457 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 169 000.00 | 1 693 800.00 | | 1 169 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 861 590.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 231 784.00 | 251 088.00 | 231 784.00 | 231 784.00 |
6T Sur comptes clients | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 949.00 | 2 831 478.00 | 304 949.00 | 1 473 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 391.00 | 3 263 166.00 | 762 331.00 | 1 931 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 791.00 | 239 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 854.00 | 5 152 884.00 | | 5 152 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 652.00 | 560 662.00 | | 560 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 526.00 | 495 526.00 | | 495 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 584.00 | 143 564.00 | | 143 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 808.00 | | 635 808.00 | 635 808.00 |
UX Autres créances clients | 852 031.00 | 852 031.00 | | 852 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 307 189.00 | 307 189.00 | | 307 189.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 16 609 568.00 | 16 909 568.00 | | 16 609 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 109.00 | 1 005 109.00 | | 1 005 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 947.00 | 640 647.00 | | 940 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 244.00 | 3 401 436.00 | 635 808.00 | 4 037 244.00 |
VW T.V.A. | 603 823.00 | 603 823.00 | | 603 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 239 214.00 | 24 236 214.00 | | 24 239 214.00 |