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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 764.00 | 689 363.00 | 36 401.00 | 725 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 732.00 | 2 170 000.00 | 1 631 732.00 | 3 801 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 052.00 | 2 878 782.00 | 110 270.00 | 2 989 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370 875.00 | 6 439 560.00 | 931 315.00 | 7 370 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 770.00 | | 752 770.00 | 752 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 640 192.00 | 12 177 704.00 | 3 462 488.00 | 15 640 192.00 |
BT Marchandises | 5 009 423.00 | 287 579.00 | 4 721 844.00 | 5 009 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 146.00 | | 320 146.00 | 320 146.00 |
BZ Autres créances | 1 433 043.00 | | 1 433 043.00 | 1 433 043.00 |
CF Disponibilités | 3 768 653.00 | | 3 768 653.00 | 3 768 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209 945.00 | | 1 209 945.00 | 1 209 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 210.00 | 287 579.00 | 11 453 631.00 | 11 741 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 381 402.00 | 12 465 283.00 | 14 916 119.00 | 27 381 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 638 777.00 | 13 000 800.00 | | 4 638 777.00 |
DH Report à nouveau | | -7 338 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 174.00 | -6 023 343.00 | | -3 494 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 944.00 | 120 188.00 | | 89 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 547.00 | 4 758 966.00 | | 1 234 547.00 |
DP Provisions pour risques | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 236.00 | 683 952.00 | | 710 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 177.00 | 1 103 893.00 | | 1 130 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 802.00 | 333 232.00 | | 485 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305 995.00 | 3 671 665.00 | | 5 305 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 131.00 | 5 586 949.00 | | 4 517 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 036.00 | 1 549 452.00 | | 1 822 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 277.00 | 93 160.00 | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 238 348.00 | 272 829.00 | | 238 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 703.00 | 112 519.00 | | 128 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 551 395.00 | 11 619 805.00 | | 12 551 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 119.00 | 17 482 664.00 | | 14 916 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 446 109.00 | 38 820.00 | 22 484 929.00 | 22 446 109.00 |
FG Production vendue services | | | 324 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 446 109.00 | 38 820.00 | 22 809 754.00 | 22 446 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 547 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 446 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 034.00 | |
GE Autres charges | | | 246 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 348 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 825 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 342.00 | 164 292.00 | | 83 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528 622.00 | 65 308.00 | | 1 528 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 964.00 | 229 600.00 | | 1 611 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280 859.00 | 177 118.00 | | 1 280 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 859.00 | 954 460.00 | | 1 280 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 104.00 | -724 850.00 | | 331 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 179 080.00 | 22 576 228.00 | | 25 179 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 673 254.00 | 28 599 571.00 | | 28 673 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 174.00 | -6 023 343.00 | | -3 494 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 542 791.00 | | 246 300.00 | 17 542 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142 896.00 | 15 540 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300 000.00 | 4 527 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 957.00 | 10 359 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817 871.00 | | 9 625.00 | 5 817 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004 928.00 | | 197 897.00 | 11 004 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 992.00 | | 32 778.00 | 719 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12.00 | | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 4 517.00 | | 5.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 68.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 720.00 | 434 720.00 | | 434 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 238 347.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 765.00 | | 752 765.00 | 752 765.00 |
UX Autres créances clients | 320 145.00 | 320 145.00 | | 320 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 116.00 | 4 706.00 | | 47 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 076.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 420 264.00 | 420 264.00 | | 420 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 619.00 | 502.00 | | 502 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 289 179.00 | 5 289 179.00 | | 5 289 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64 202.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 1 209 045.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | 752 769.00 | 3.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 64.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 393.00 | 12 551 393.00 | | 2 551 393.00 |