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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 024.00 | 453 422.00 | 187 595.00 | 641 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 345 500.00 | 1 169 000.00 | 3 476 500.00 | 4 345 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 490.00 | 2 202 105.00 | 795 385.00 | 3 005 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768 226.00 | 4 887 353.00 | 2 881 638.00 | 7 768 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 515.00 | | 627 515.00 | 627 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 388 525.00 | 8 718 892.00 | 7 669 633.00 | 16 388 525.00 |
BT Marchandises | 4 007 855.00 | 231 794.00 | 3 775 204.00 | 4 007 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 260.00 | 73 165.00 | 1 422 095.00 | 1 495 260.00 |
BZ Autres créances | 1 508 651.00 | | 1 508 651.00 | 1 508 651.00 |
CF Disponibilités | 17 774 168.00 | | 17 774 168.00 | 17 774 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242 788.00 | | 1 242 788.00 | 1 242 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 028 555.00 | 304 942.00 | 25 723 606.00 | 28 028 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 417 080.00 | 9 023 841.00 | 33 393 239.00 | 42 417 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 975.00 | | | 4 361 975.00 |
DH Report à nouveau | | -849 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 838 874.00 | -8 788 189.00 | | -6 838 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 582.00 | 278 139.00 | | 212 582.00 |
DL TOTAL (I) | -62 317.00 | -7 359 887.00 | | -62 317.00 |
DP Provisions pour risques | 110 249.00 | 142 249.00 | | 110 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 193.00 | 52 852.00 | | 347 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 442.00 | 202 101.00 | | 457 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 668 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 198.00 | 5 414 830.00 | | 5 940 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 220.00 | 1 998 508.00 | | 1 754 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 153.00 | 30 904.00 | | 47 153.00 |
EA Autres dettes | 25 138 258.00 | 47 713.00 | | 25 138 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 287.00 | 101 180.00 | | 120 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 998 114.00 | 27 257 631.00 | | 32 998 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 393 239.00 | 20 092 845.00 | | 33 393 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 305 623.00 | 761 229.00 | 21 066 252.00 | 20 305 623.00 |
FG Production vendue services | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 587 138.00 | 761 229.00 | 21 348 367.00 | 20 587 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 580 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 624 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 124.00 | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 825 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 476.00 | 31 925.00 | | 92 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 321.00 | 125 087.00 | | 188 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 146.00 | 592 057.00 | | 723 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 943.00 | 749 069.00 | | 1 003 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 368.00 | 460 358.00 | | 138 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 005.00 | 1 557 799.00 | | 195 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482 146.00 | 512 249.00 | | 1 482 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 519.00 | 2 530 406.00 | | 1 815 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 576.00 | -1 781 337.00 | | -811 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 356.00 | 19 953 478.00 | | 22 584 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 221 230.00 | 28 741 647.00 | | 29 221 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 636 874.00 | -8 788 169.00 | | -6 636 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 748 465.00 | 1 196 532.00 | 395 105.00 | 6 748 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 485.00 | 145 944.00 | | 307 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 980.00 | 1 050 588.00 | 395 105.00 | 6 440 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 101.00 | 377 193.00 | 121 852.00 | 202 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | 729 000.00 | | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 642.00 | | 18 858.00 | 250 642.00 |
6T Sur comptes clients | 796 311.00 | | 723 146.00 | 796 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 953.00 | 729 000.00 | 742 004.00 | 1 486 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 054.00 | 1 106 193.00 | 863 856.00 | 1 689 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 193.00 | 140 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759 000.00 | 723 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 198.00 | 5 940 198.00 | | 5 940 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 763.00 | 568 763.00 | | 568 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 259.00 | 481 259.00 | | 481 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 515.00 | | 627 515.00 | 627 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 874.00 | 1 493 874.00 | | 1 493 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
VI Groupe et associés | 25 075 584.00 | 25 075 584.00 | | 25 075 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 196.00 | 963 196.00 | | 963 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 788.00 | 1 242 788.00 | | 1 242 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 214.00 | 4 246 699.00 | 627 515.00 | 4 874 214.00 |
VW T.V.A. | 583 832.00 | 583 832.00 | | 583 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 998 114.00 | 32 998 114.00 | | 32 998 114.00 |