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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 720.00 | 60.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 9 570.00 | 2 684.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 123 153.00 | 66 848.00 | 190 000.00 |
AX Avances et acomptes | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 019.00 | 133 443.00 | 2 887 576.00 | 3 021 019.00 |
BT Marchandises | 216 033.00 | | 216 033.00 | 216 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BZ Autres créances | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CF Disponibilités | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 881.00 | | 436 881.00 | 436 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 900.00 | 133 443.00 | 3 324 457.00 | 3 457 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 841 561.00 | 689 334.00 | | 841 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 686.00 | 152 227.00 | | 140 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 887.00 | 1 174 201.00 | | 1 314 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 518.00 | 1 434 098.00 | | 1 321 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 553.00 | 481 269.00 | | 343 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 786.00 | 282 008.00 | | 292 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 713.00 | 65 528.00 | | 51 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 570.00 | 2 262 903.00 | | 2 009 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 457.00 | 3 437 104.00 | | 3 324 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 646.00 | 2 262 903.00 | | 825 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 863.00 | | 2 457 863.00 | 2 457 863.00 |
FG Production vendue services | 339 642.00 | | 339 642.00 | 339 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 505.00 | | 2 797 505.00 | 2 797 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 014.00 | 13 712.00 | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 534.00 | 58 420.00 | | 53 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 090.00 | 2 875 433.00 | | 2 810 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 404.00 | 2 723 206.00 | | 2 669 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 686.00 | 152 227.00 | | 140 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 563.00 | | 18 927.00 | 3 074 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 471.00 | 120 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 471.00 | 3 021 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 100.00 | | 180.00 | 2 682 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 562.00 | | 17 193.00 | 200 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 901.00 | | 1 554.00 | 191 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 518.00 | 137 594.00 | 559 899.00 | 1 321 518.00 |
VI Groupe et associés | 341 750.00 | 341 750.00 | | 341 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VP Divers | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418.00 | 119 118.00 | 28 300.00 | 147 418.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 570.00 | 825 646.00 | 559 899.00 | 2 009 570.00 |