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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 193.00 | 11 845.00 | 3 349.00 | 15 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 992.00 | 137 779.00 | 117 213.00 | 254 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 044.00 | 150 403.00 | 2 919 641.00 | 3 070 044.00 |
BT Marchandises | 222 024.00 | | 222 024.00 | 222 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CF Disponibilités | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 308.00 | | 488 308.00 | 488 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 352.00 | 150 403.00 | 3 407 949.00 | 3 558 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 112 393.00 | 982 247.00 | | 1 112 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 053.00 | 130 146.00 | | 72 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 086.00 | 1 445 033.00 | | 1 517 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 583.00 | 1 235 018.00 | | 1 157 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 429.00 | 316 011.00 | | 320 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 068.00 | 342 762.00 | | 334 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 530.00 | 61 723.00 | | 77 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 366.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 863.00 | 1 956 880.00 | | 1 890 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 949.00 | 3 401 913.00 | | 3 407 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 886.00 | 1 956 880.00 | | 889 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 741.00 | | 1 339 741.00 | 1 339 741.00 |
FG Production vendue services | 185 810.00 | | 185 810.00 | 185 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 551.00 | | 1 525 551.00 | 1 525 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 3 679.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | 46 885.00 | | 25 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 463.00 | 2 894 174.00 | | 1 534 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 410.00 | 2 764 028.00 | | 1 462 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 053.00 | 130 146.00 | | 72 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 014.00 | | 1 659.00 | 3 073 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 117 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 069 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 280.00 | | | 2 682 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 093.00 | | 1 093.00 | 269 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 641.00 | | 566.00 | 121 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 649.00 | 11 754.00 | | 138 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 869.00 | 11 754.00 | | 137 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 068.00 | 334 068.00 | | 334 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 018.00 | 1 235 018.00 | | 1 235 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 583.00 | 156 606.00 | 650 207.00 | 1 157 583.00 |
VI Groupe et associés | 319 422.00 | 319 422.00 | | 319 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VP Divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 863.00 | 889 886.00 | 650 207.00 | 1 890 863.00 |