| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 31 403.00 | 7 066.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 840.00 | 142 695.00 | 118 145.00 | 260 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 558.00 | 174 698.00 | 2 897 860.00 | 3 072 558.00 |
BT Marchandises | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CF Disponibilités | 431 955.00 | | 431 955.00 | 431 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 806.00 | | 906 806.00 | 906 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 363.00 | 174 698.00 | 3 804 666.00 | 3 979 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 336 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 33 600.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 172 539.00 | 1 552 138.00 | | 172 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 855.00 | 272 641.00 | | 423 855.00 |
DL TOTAL (I) | 892 661.00 | 2 367 446.00 | | 892 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 788.00 | 619 882.00 | | 2 383 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 165 057.00 | | 47 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 507.00 | 316 974.00 | | 350 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 256.00 | 96 394.00 | | 127 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 082.00 | | |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 2 028.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 005.00 | 1 203 416.00 | | 2 912 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 666.00 | 3 570 861.00 | | 3 804 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 809.00 | 759 082.00 | | 730 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 315.00 | | 2 673 315.00 | 2 673 315.00 |
FG Production vendue services | 1 001 279.00 | | 1 001 279.00 | 1 001 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 594.00 | | 3 674 594.00 | 3 674 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | 7 812.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 4 312.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 17 719.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -17 719.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 689.00 | 96 809.00 | | 144 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 551.00 | 3 325 668.00 | | 3 710 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 696.00 | 3 053 027.00 | | 3 286 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 855.00 | 272 641.00 | | 423 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 001.00 | | 2 691.00 | 3 074 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 91 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 3 072 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 2 682 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 299 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 280.00 | | | 2 682 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 570.00 | | 2 671.00 | 300 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 151.00 | | 20.00 | 91 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 759.00 | 25 051.00 | 4 113.00 | 153 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 180.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 979.00 | 25 051.00 | 3 933.00 | 152 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 507.00 | 350 507.00 | | 350 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 788.00 | 202 592.00 | 820 164.00 | 2 383 788.00 |
VI Groupe et associés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 447.00 | | | 736 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 117.00 | 97 924.00 | 7 192.00 | 105 117.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 005.00 | 730 809.00 | 820 164.00 | 2 912 005.00 |