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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 493.00 | 22 768.00 | 43 726.00 | 66 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 272.00 | 169 362.00 | 95 910.00 | 265 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 024.00 | 192 910.00 | 2 914 114.00 | 3 107 024.00 |
BT Marchandises | 222 229.00 | | 222 229.00 | 222 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BZ Autres créances | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CF Disponibilités | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 664.00 | | 529 664.00 | 529 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 688.00 | 192 910.00 | 3 443 778.00 | 3 636 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 302 400.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 1 184 446.00 | 1 112 393.00 | | 1 184 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 798.00 | 72 053.00 | | 171 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 551.00 | 1 517 086.00 | | 1 895 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 957.00 | 1 157 583.00 | | 961 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 019.00 | 320 429.00 | | 220 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 866.00 | 334 068.00 | | 304 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 226.00 | 77 530.00 | | 61 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 1 253.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 227.00 | 1 890 863.00 | | 1 548 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 778.00 | 3 407 949.00 | | 3 443 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 324.00 | 889 886.00 | | 756 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 358.00 | | 3 786 358.00 | 3 786 358.00 |
FG Production vendue services | 632 671.00 | | 632 671.00 | 632 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 029.00 | | 4 419 029.00 | 4 419 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 506.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | 1 937.00 | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 154.00 | 25 171.00 | | 52 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 356.00 | 1 534 463.00 | | 4 445 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 559.00 | 1 462 410.00 | | 4 273 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 798.00 | 72 053.00 | | 171 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 044.00 | | 62 351.00 | 3 070 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 371.00 | 92 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 371.00 | 3 107 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 280.00 | | | 2 682 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 186.00 | | 61 579.00 | 270 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 578.00 | | 772.00 | 117 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 403.00 | 42 506.00 | | 150 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 623.00 | 42 506.00 | | 149 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 866.00 | 304 866.00 | | 304 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 957.00 | 170 053.00 | 684 745.00 | 961 957.00 |
VI Groupe et associés | 219 237.00 | 219 237.00 | | 219 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 713.00 | 146 521.00 | 7 192.00 | 153 713.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 227.00 | 756 324.00 | 684 745.00 | 1 548 227.00 |