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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 22 004.00 | 16 465.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 056.00 | 173 420.00 | 77 636.00 | 251 056.00 |
AX Avances et acomptes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 999.00 | 196 204.00 | 2 885 796.00 | 3 081 999.00 |
BT Marchandises | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
CF Disponibilités | 203 566.00 | | 203 566.00 | 203 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 365.00 | | 647 365.00 | 647 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 365.00 | 196 204.00 | 3 533 161.00 | 3 729 365.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 30 240.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 352 884.00 | 1 184 446.00 | | 1 352 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 254.00 | 171 798.00 | | 199 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 805.00 | 1 895 551.00 | | 2 094 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 903.00 | 961 957.00 | | 791 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 511.00 | 220 019.00 | | 199 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 620.00 | 304 866.00 | | 326 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 61 226.00 | | 103 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 885.00 | 160.00 | | 7 885.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 356.00 | 1 548 227.00 | | 1 438 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 161.00 | 3 443 778.00 | | 3 533 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 982.00 | 756 324.00 | | 818 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 023.00 | | 2 577 023.00 | 2 577 023.00 |
FG Production vendue services | 483 713.00 | | 483 713.00 | 483 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 736.00 | | 3 060 736.00 | 3 060 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 809.00 | 7 001.00 | | 51 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 864.00 | 5 448.00 | | 127 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 363.00 | 5 448.00 | | 172 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 964.00 | -5 448.00 | | 7 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 831.00 | 52 154.00 | | 69 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 758.00 | 4 445 356.00 | | 3 304 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 504.00 | 4 273 559.00 | | 3 105 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 254.00 | 171 798.00 | | 199 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 689.00 | | 39 031.00 | 3 106 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 91 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 721.00 | 3 081 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 207.00 | 308 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 280.00 | | | 2 682 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 765.00 | | 39 031.00 | 331 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 910.00 | 21 002.00 | 17 708.00 | 192 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 130.00 | 21 002.00 | 17 708.00 | 192 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 620.00 | 326 620.00 | | 326 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 903.00 | 172 529.00 | 619 375.00 | 791 903.00 |
VI Groupe et associés | 198 866.00 | 198 866.00 | | 198 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
VP Divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 794.00 | 118 602.00 | 7 192.00 | 125 794.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 356.00 | 818 982.00 | 619 375.00 | 1 438 356.00 |