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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 500.00 | | 2 681 500.00 | 2 681 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 26 931.00 | 11 537.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 101.00 | 126 048.00 | 136 054.00 | 262 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 001.00 | 153 759.00 | 2 920 242.00 | 3 074 001.00 |
BT Marchandises | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CF Disponibilités | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 619.00 | | 650 619.00 | 650 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 620.00 | 153 759.00 | 3 570 861.00 | 3 724 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 552 138.00 | 1 352 884.00 | | 1 552 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 641.00 | 199 254.00 | | 272 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 446.00 | 2 094 805.00 | | 2 367 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 882.00 | 791 903.00 | | 619 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 057.00 | 199 511.00 | | 165 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 974.00 | 326 620.00 | | 316 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 394.00 | 103 959.00 | | 96 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 082.00 | 7 885.00 | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 319.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 416.00 | 1 438 356.00 | | 1 203 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 861.00 | 3 533 161.00 | | 3 570 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 082.00 | 818 982.00 | | 759 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 761.00 | | 2 653 761.00 | 2 653 761.00 |
FG Production vendue services | 638 083.00 | | 638 083.00 | 638 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 844.00 | | 3 291 844.00 | 3 291 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 812.00 | 51 809.00 | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 127 864.00 | | 4 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 719.00 | 172 363.00 | | 17 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 719.00 | 7 964.00 | | -17 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 809.00 | 69 831.00 | | 96 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 668.00 | 3 304 758.00 | | 3 325 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 027.00 | 3 105 504.00 | | 3 053 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 641.00 | 199 254.00 | | 272 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 999.00 | | 121 564.00 | 3 081 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 563.00 | 3 074 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 563.00 | 300 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 280.00 | | | 2 682 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 590.00 | | 121 542.00 | 308 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 129.00 | | 22.00 | 91 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 204.00 | 37 601.00 | 80 046.00 | 196 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 424.00 | 37 601.00 | 80 046.00 | 195 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 974.00 | 316 974.00 | | 316 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 882.00 | 175 548.00 | 444 334.00 | 619 882.00 |
VI Groupe et associés | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 529.00 | | | 172 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 965.00 | 102 772.00 | 7 192.00 | 109 965.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 416.00 | 759 082.00 | 444 334.00 | 1 203 416.00 |