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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 987.00 | 62 421.00 | 8 566.00 | 70 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 071.00 | 67 416.00 | 33 654.00 | 101 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 342.00 | 129 838.00 | 160 504.00 | 290 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 532.00 | 4 216.00 | 472 315.00 | 476 532.00 |
BZ Autres créances | 652 866.00 | | 652 866.00 | 652 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 974.00 | 4 216.00 | 1 216 757.00 | 1 220 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 317.00 | 134 055.00 | 1 377 262.00 | 1 511 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 341.00 | | | 363 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 062.00 | | | -490 062.00 |
DL TOTAL (I) | -16 721.00 | | | -16 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 412.00 | | | 827 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 195.00 | | | 470 195.00 |
EA Autres dettes | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 983.00 | | | 1 393 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 262.00 | | | 1 377 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 983.00 | | | 1 393 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 660.00 | | 2 234 660.00 | 2 234 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 660.00 | | 2 234 660.00 | 2 234 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 331 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 723.00 | | | -33 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 874.00 | | | 2 378 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 937.00 | | | 2 868 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 062.00 | | | -490 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 412.00 | 827 412.00 | | 827 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 781.00 | 1 152 962.00 | 21 820.00 | 1 174 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 984.00 | 1 393 984.00 | | 1 393 984.00 |