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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 699.00 | 76 342.00 | 2 357.00 | 78 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 974.00 | 75 691.00 | 13 283.00 | 88 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 357.00 | 152 033.00 | 130 324.00 | 282 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 237.00 | 23 022.00 | 480 215.00 | 503 237.00 |
BZ Autres créances | 440 775.00 | | 440 775.00 | 440 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 033.00 | 23 022.00 | 1 096 011.00 | 1 119 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 391.00 | 175 055.00 | 1 226 336.00 | 1 401 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 467.00 | | | -31 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 857.00 | | | -67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DP Provisions pour risques | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 664.00 | | | 381 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
EA Autres dettes | 377 874.00 | | | 377 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 406.00 | | | 1 203 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 336.00 | | | 1 226 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 784.00 | | | 1 162 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 967.00 | | 1 486 967.00 | 1 486 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 967.00 | | 1 486 967.00 | 1 486 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 150 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 292.00 | | | 1 535 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 150.00 | | | 1 603 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 857.00 | | | -67 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 457.00 | | 2 900.00 | 289 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 282 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 674.00 | | | 167 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 783.00 | | 2 900.00 | 20 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 236.00 | 7 798.00 | | 144 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 236.00 | 7 798.00 | | 144 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 665.00 | 381 665.00 | | 381 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 024.00 | 378 024.00 | | 378 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 503 237.00 | 503 237.00 | | 503 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 378.00 | 40 622.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 776.00 | 440 776.00 | | 440 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 542.00 | 960 369.00 | 13 173.00 | 973 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 407.00 | 1 162 785.00 | 40 622.00 | 1 203 407.00 |