| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 699.00 | 74 299.00 | 4 400.00 | 78 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 974.00 | 69 936.00 | 19 037.00 | 88 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 457.00 | 144 235.00 | 145 221.00 | 289 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 979.00 | 23 022.00 | 399 957.00 | 422 979.00 |
BZ Autres créances | 663 872.00 | | 663 872.00 | 663 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 759.00 | 23 022.00 | 1 118 737.00 | 1 141 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 217.00 | 167 257.00 | 1 263 959.00 | 1 431 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 444.00 | | | 316 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 912.00 | | | -347 912.00 |
DL TOTAL (I) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DP Provisions pour risques | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
EA Autres dettes | 442 959.00 | | | 442 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 171.00 | | | 1 173 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 959.00 | | | 1 263 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 171.00 | | | 1 173 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 423.00 | | 1 364 423.00 | 1 364 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 423.00 | | 1 364 423.00 | 1 364 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 184 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 315.00 | | | -16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 412.00 | | | 1 499 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 325.00 | | | 1 847 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 912.00 | | | -347 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 955.00 | 8 387.00 | 7 106.00 | 142 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 955.00 | 8 387.00 | 7 106.00 | 142 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 901.00 | | 14 646.00 | 26 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 901.00 | | 14 646.00 | 26 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 186.00 | 399 186.00 | | 399 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 960.00 | 442 960.00 | | 442 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
UX Autres créances clients | 422 980.00 | 422 980.00 | | 422 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 873.00 | 663 873.00 | | 663 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 131.00 | 1 100 858.00 | 20 273.00 | 1 121 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 172.00 | 1 173 172.00 | | 1 173 172.00 |