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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 715.00 | 71 666.00 | 3 049.00 | 74 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 080.00 | 71 288.00 | 24 792.00 | 96 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 079.00 | 142 954.00 | 143 125.00 | 286 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 812.00 | 19 090.00 | 595 721.00 | 614 812.00 |
BZ Autres créances | 666 475.00 | | 666 475.00 | 666 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 527.00 | 19 090.00 | 1 376 437.00 | 1 395 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 607.00 | 162 045.00 | 1 519 562.00 | 1 681 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 426 444.00 | | | 426 444.00 |
DP Provisions pour risques | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 406.00 | | | 342 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
EA Autres dettes | 471 475.00 | | | 471 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 216.00 | | | 1 066 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 562.00 | | | 1 519 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 409.00 | | 1 754 409.00 | 1 754 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 409.00 | | 1 754 409.00 | 1 754 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 218 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 666.00 | | | 218 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 961.00 | | | 1 902 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 013.00 | | | 1 877 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 646.00 | 12 255.00 | | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | 12 255.00 | | 14 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 406.00 | 342 406.00 | | 342 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 629.00 | 48 068.00 | 424 561.00 | 472 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
UX Autres créances clients | 666 475.00 | 666 475.00 | | 666 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 812.00 | 614 812.00 | | 614 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 182.00 | 251 182.00 | | 251 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 317.00 | 1 297 544.00 | 13 773.00 | 1 311 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 217.00 | 641 656.00 | 424 561.00 | 1 066 217.00 |