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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 095.00 | 67 482.00 | 6 613.00 | 74 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 269.00 | 78 554.00 | 23 714.00 | 102 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 648.00 | 146 037.00 | 150 611.00 | 296 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 041.00 | 19 090.00 | 709 951.00 | 729 041.00 |
BZ Autres créances | 747 136.00 | | 747 136.00 | 747 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 713.00 | 19 090.00 | 1 670 623.00 | 1 689 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 362.00 | 165 127.00 | 1 821 234.00 | 1 986 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 721.00 | | | -126 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
DL TOTAL (I) | 400 496.00 | | | 400 496.00 |
DP Provisions pour risques | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 617.00 | | | 411 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 028.00 | | | 454 028.00 |
EA Autres dettes | 539 293.00 | | | 539 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 091.00 | | | 1 406 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 234.00 | | | 1 821 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 396.00 | | | 1 028 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 604.00 | | 2 929 604.00 | 2 929 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 604.00 | | 2 929 604.00 | 2 929 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 260 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 444.00 | | | 3 058 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 225.00 | | | 2 641 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 618.00 | 411 618.00 | | 411 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 729 042.00 | | | 729 042.00 |
VI Groupe et associés | 540 446.00 | 162 751.00 | 207 328.00 | 540 446.00 |
VP Divers | 747 137.00 | | | 747 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 028.00 | 454 028.00 | | 454 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 639.00 | 1 496 866.00 | 18 773.00 | 1 515 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 092.00 | 1 028 397.00 | 207 328.00 | 1 406 092.00 |