| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 700.00 | 77 865.00 | 835.00 | 78 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 869.00 | 79 268.00 | 11 601.00 | 90 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 952.00 | 157 132.00 | 125 820.00 | 282 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 370.00 | 23 022.00 | 553 348.00 | 576 370.00 |
BZ Autres créances | 473 918.00 | | 473 918.00 | 473 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 228.00 | 23 022.00 | 1 114 206.00 | 1 137 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 180.00 | 180 154.00 | 1 240 025.00 | 1 420 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 326.00 | -31 468.00 | | -99 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | -67 858.00 | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 41 965.00 | 10 674.00 | | 41 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 772.00 | 249 654.00 | | 176 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 980.00 | 149.00 | | 22 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 162.00 | 381 665.00 | | 435 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 684.00 | 192 965.00 | | 223 684.00 |
EA Autres dettes | 339 461.00 | 377 874.00 | | 339 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 060.00 | 1 202 307.00 | | 1 198 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 025.00 | 1 225 236.00 | | 1 240 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 942.00 | 1 202 307.00 | | 1 169 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 150.00 | 199 654.00 | | 136 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 152.00 | | 1 652 152.00 | 1 652 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 152.00 | | 1 652 152.00 | 1 652 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 119 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417.00 | 15 872.00 | | 11 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 150.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 16 022.00 | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 917.00 | 190.00 | | 68 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 917.00 | 190.00 | | 68 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | 15 832.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 159.00 | 1 535 293.00 | | 1 737 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 869.00 | 1 603 151.00 | | 1 705 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | -67 858.00 | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 358.00 | | 8 000.00 | 282 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 282 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 169 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 674.00 | | 6 000.00 | 167 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 683.00 | | 2 000.00 | 13 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 034.00 | 9 205.00 | 4 106.00 | 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 034.00 | 9 205.00 | 4 106.00 | 152 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
6T Sur comptes clients | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 277.00 | | 12 255.00 | 35 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 162.00 | 435 162.00 | | 435 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 461.00 | 339 461.00 | | 339 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 546 913.00 | 546 913.00 | | 546 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VB T. V. A. | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VC Groupe et associés | 283 795.00 | 283 795.00 | | 283 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 622.00 | 12 504.00 | 28 118.00 | 40 622.00 |
VI Groupe et associés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 032.00 | 1 060 159.00 | 11 873.00 | 1 072 032.00 |
VW T.V.A. | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 060.00 | 1 169 942.00 | 28 118.00 | 1 198 060.00 |