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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 992.00 | | 616 992.00 | 616 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 559.00 | | 4 669 559.00 | 4 669 559.00 |
BZ Autres créances | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 386.00 | | 4 753 386.00 | 4 753 386.00 |
CU Autres participations | 3 992 269.00 | | 3 992 269.00 | 3 992 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 000.00 | | | 2 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 181.00 | | | 3 199 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 898.00 | | | 1 324 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 205.00 | | | 1 554 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 386.00 | | | 4 753 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 924.00 | | 21 635.00 | 4 647 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 669 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 924.00 | | 21 635.00 | 4 647 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | 117.00 | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 117.00 | | 5 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 992.00 | | | 616 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 425.00 | 205 733.00 | 855 746.00 | 1 323 425.00 |
VI Groupe et associés | 221 340.00 | 221 340.00 | | 221 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 125.00 | 76 133.00 | 616 992.00 | 693 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 205.00 | 436 513.00 | 855 746.00 | 1 554 205.00 |