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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 688.00 | | 4 433 688.00 | 4 433 688.00 |
BZ Autres créances | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CF Disponibilités | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 358.00 | | 4 562 358.00 | 4 562 358.00 |
CU Autres participations | 3 992 854.00 | | 3 992 854.00 | 3 992 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 869 014.00 | | | 3 869 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 757.00 | | | 4 318 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 602.00 | | | 243 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 358.00 | | | 4 562 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 602.00 | | | 243 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 058.00 | | | 308 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 376.00 | | | 4 521 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 688.00 | 4 433 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 688.00 | 4 433 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521 376.00 | | | 4 521 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 536.00 | 380 536.00 | | 380 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VI Groupe et associés | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 839.00 | | | 207 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 112.00 | 437 112.00 | | 437 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 601.00 | 243 601.00 | | 243 601.00 |