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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 836.00 | | 493 836.00 | 493 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 987.00 | | 4 546 987.00 | 4 546 987.00 |
BZ Autres créances | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 493.00 | | 4 659 493.00 | 4 659 493.00 |
CU Autres participations | 3 992 854.00 | | 3 992 854.00 | 3 992 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 061 346.00 | | | 3 061 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
DK Provisions réglementées | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 443.00 | | | 3 428 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 987.00 | | | 906 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 050.00 | | | 1 231 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 493.00 | | | 4 659 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 307.00 | | | 540 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 781.00 | | | 4 585 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 793.00 | 4 546 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 793.00 | 4 546 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 781.00 | | | 4 585 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 454.00 | 117.00 | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 117.00 | | 5 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 835.00 | | | 493 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 159.00 | 215 416.00 | 690 743.00 | 906 159.00 |
VI Groupe et associés | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 748.00 | 104 913 700.00 | 493 835.00 | 598 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 050.00 | 540 307.00 | 690 743.00 | 1 231 050.00 |