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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 737.00 | 67.00 | 224 670.00 | 224 737.00 |
AP Constructions | 97 733.00 | 2 185.00 | 95 549.00 | 97 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 530.00 | 7 870.00 | 169 660.00 | 177 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 685.00 | | 387 685.00 | 387 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 837.00 | 10 122.00 | 4 930 715.00 | 4 940 837.00 |
BZ Autres créances | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 089.00 | 10 122.00 | 5 051 968.00 | 5 062 089.00 |
CU Autres participations | 3 992 854.00 | | 3 992 854.00 | 3 992 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 872.00 | | | 3 137 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 075.00 | | | 3 477 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 317.00 | | | 1 230 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 893.00 | | | 1 574 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 968.00 | | | 5 051 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 262.00 | | | 607 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 387.00 | | | -8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 987.00 | | 668 976.00 | 4 546 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 126.00 | 4 440 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 126.00 | 4 940 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 987.00 | | 168 976.00 | 4 546 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 571.00 | 117.00 | | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 117.00 | | 5 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 685.00 | | 387 685.00 | 387 685.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 360.00 | 261 730.00 | 646 918.00 | 1 229 360.00 |
VI Groupe et associés | 334 384.00 | 334 384.00 | | 334 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 637.00 | 105 952.00 | 387 685.00 | 493 637.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 892.00 | 607 262.00 | 646 918.00 | 1 574 892.00 |