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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 154.00 | | 369 154.00 | 369 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 305.00 | | 4 422 305.00 | 4 422 305.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 147 111.00 | | 147 111.00 | 147 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 224.00 | | 170 224.00 | 170 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 529.00 | | 4 592 529.00 | 4 592 529.00 |
CU Autres participations | 3 992 854.00 | | 3 992 854.00 | 3 992 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 387.00 | | | 3 186 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 685.00 | | | 3 811 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 438.00 | | | 471 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 252.00 | | | 301 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 844.00 | | | 780 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 529.00 | | | 4 592 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 466.00 | | | 520 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 275.00 | | | 481 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 392.00 | | | 481 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 750.00 | | | 1 031 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 256.00 | | | 577 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 493.00 | | | 454 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 837.00 | | | 4 940 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 531.00 | 4 422 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 531.00 | 4 422 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 837.00 | | | 4 440 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 8 603.00 | 18 725.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 8 603.00 | 18 725.00 | 10 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 688.00 | 117.00 | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 117.00 | | 5 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 153.00 | 369 153.00 | | 369 153.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 039.00 | 210 662.00 | 260 377.00 | 471 039.00 |
VI Groupe et associés | 301 329.00 | 301 329.00 | | 301 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 320.00 | | | 758 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 266.00 | 392 266.00 | | 392 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 843.00 | 520 466.00 | 260 377.00 | 780 843.00 |