| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 225.00 | | 468 225.00 | 468 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 376.00 | | 4 521 376.00 | 4 521 376.00 |
BZ Autres créances | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 982.00 | | 4 613 982.00 | 4 613 982.00 |
CU Autres participations | 3 992 854.00 | | 3 992 854.00 | 3 992 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 490 880.00 | | | 3 490 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 134.00 | | | 378 134.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 819.00 | | | 4 039 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 598.00 | | | 260 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 031.00 | | | 288 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 163.00 | | | 574 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 982.00 | | | 4 613 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 610.00 | | | 521 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 672.00 | | | 410 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 134.00 | | | 378 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 305.00 | | 348 742.00 | 4 422 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 670.00 | 4 521 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 670.00 | 4 521 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422 305.00 | | 348 742.00 | 4 422 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 224.00 | 468 224.00 | | 468 224.00 |
VC Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 380.00 | 207 827.00 | 52 553.00 | 260 380.00 |
VI Groupe et associés | 288 124.00 | 288 124.00 | | 288 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 659.00 | | | 210 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 757.00 | 548 757.00 | | 548 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 163.00 | 521 609.00 | 52 553.00 | 574 163.00 |