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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 649.00 | 8 882.00 | 77 767.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 6 778.00 | 5 149.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 2 145.00 | 3 076.00 | 5 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 207.00 | 17 804.00 | 89 403.00 | 107 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 486.00 | | 458 486.00 | 458 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 693.00 | 17 804.00 | 547 889.00 | 565 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 469.00 | 94 035.00 | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 193.00 | 802 383.00 | | 1 215 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 203.00 | 323 620.00 | | 318 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 920.00 | -214.00 | | -1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 430 634.00 | 223 254.00 | | 430 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | 5 095.00 | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 591.00 | 199 332.00 | | 313 591.00 |
252 Charges sociales | 69 712.00 | 51 632.00 | | 69 712.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 234.00 | | 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 345.00 | -2 828.00 | | 66 345.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 256.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 438.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | -1 331.00 | | 13 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 261.00 | -2 678.00 | | 53 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 182.00 | 198 860.00 | | 196 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | -2 678.00 | | 53 261.00 |
DL TOTAL (I) | 258 243.00 | 204 982.00 | | 258 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 569.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 39 374.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 817.00 | 51 586.00 | | 182 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 646.00 | 119 770.00 | | 289 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 889.00 | 324 752.00 | | 547 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 788.00 | | | 105 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 11 486.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 11 486.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 885.00 | 181 788.00 | 3 097.00 | 184 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 646.00 | 289 646.00 | | 289 646.00 |