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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 649.00 | 26 211.00 | 60 438.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 10 427.00 | 11 124.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 1 713.00 | 682.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 033.00 | 38 351.00 | 75 682.00 | 114 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 247 006.00 | | 247 006.00 | 247 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 338.00 | | 461 338.00 | 461 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 372.00 | 38 351.00 | 537 020.00 | 575 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 906.00 | 249 443.00 | | 69 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 600.00 | 31 662.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | 289 906.00 | | 307 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 746.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 69.00 | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 79 732.00 | | 62 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 876.00 | 172 464.00 | | 142 876.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 514.00 | 253 010.00 | | 229 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 020.00 | 542 916.00 | | 537 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 414.00 | 11 668.00 | 731.00 | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 11 668.00 | 731.00 | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 591.00 | 203 466.00 | 3 125.00 | 206 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |