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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 649.00 | 52 206.00 | 34 443.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086.00 | 18 865.00 | 13 221.00 | 32 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 594.00 | 2 103.00 | 9 491.00 | 11 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 966.00 | 73 174.00 | 60 792.00 | 133 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 217 351.00 | | 217 351.00 | 217 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 550.00 | | 496 550.00 | 496 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 515.00 | 73 174.00 | 557 341.00 | 630 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 405.00 | 44 466.00 | | 59 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | 14 939.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 280 940.00 | 279 405.00 | | 280 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 406.00 | 100 776.00 | | 89 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 12 813.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 456.00 | 61 981.00 | | 127 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 007.00 | 106 059.00 | | 54 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 401.00 | 282 792.00 | | 276 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 341.00 | 562 197.00 | | 557 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 701.00 | 182 792.00 | | 220 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 776.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 240.00 | | 17 699.00 | 120 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 974.00 | | 133 966.00 | 3 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | | 130 328.00 | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | | 17 501.00 | 116 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 199.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 493.00 | 15 655.00 | 3 974.00 | 61 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 15 655.00 | 3 974.00 | 61 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 947.00 | 33 247.00 | 55 700.00 | 88 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 200.00 | 251 876.00 | 3 324.00 | 255 200.00 |
VW T.V.A. | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 401.00 | 220 701.00 | 55 700.00 | 276 401.00 |