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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AP Constructions | 86 649.00 | 43 541.00 | 43 108.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 17 386.00 | 11 888.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 567.00 | 312.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 240.00 | 61 493.00 | 58 747.00 | 120 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 042.00 | | 182 042.00 | 182 042.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 261 885.00 | | 261 885.00 | 261 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 691.00 | 61 493.00 | 562 197.00 | 623 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 466.00 | 57 506.00 | | 44 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 939.00 | 36 960.00 | | 14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 279 405.00 | 314 466.00 | | 279 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 776.00 | 827.00 | | 100 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 44 470.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 65 943.00 | | 61 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 059.00 | 157 889.00 | | 106 059.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 792.00 | 269 129.00 | | 282 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 197.00 | 583 595.00 | | 562 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 792.00 | 269 129.00 | | 182 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 827.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 028.00 | | 7 213.00 | 113 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 589.00 | | 7 213.00 | 109 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 077.00 | 12 417.00 | | 49 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 12 417.00 | | 49 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 438.00 | 228 313.00 | 3 125.00 | 231 438.00 |
VW T.V.A. | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 792.00 | 182 792.00 | 100 000.00 | 282 792.00 |