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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 649.00 | 60 871.00 | 25 778.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 23 777.00 | 12 309.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 1 647.00 | 3 683.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 702.00 | 86 295.00 | 45 407.00 | 131 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 512.00 | 86 295.00 | 492 217.00 | 578 512.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 940.00 | 59 405.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 1 535.00 | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 304 224.00 | 280 940.00 | | 304 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 228.00 | 89 406.00 | | 56 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 5 531.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 127 456.00 | | 73 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 54 007.00 | | 57 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 994.00 | 276 401.00 | | 187 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 217.00 | 557 341.00 | | 492 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 670.00 | 220 701.00 | | 165 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 460.00 | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 966.00 | | 6 440.00 | 133 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 131 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 128 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | | 6 440.00 | 130 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 174.00 | 14 460.00 | 1 339.00 | 73 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 14 460.00 | 1 339.00 | 73 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 700.00 | 33 377.00 | 22 323.00 | 55 700.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 117.00 | 256 794.00 | 3 324.00 | 260 117.00 |
VW T.V.A. | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 994.00 | 165 670.00 | 22 323.00 | 187 994.00 |