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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 649.00 | 34 876.00 | 51 773.00 | 86 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 061.00 | 13 784.00 | 8 277.00 | 22 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 417.00 | 462.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 126.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 028.00 | 49 077.00 | 63 951.00 | 113 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BN En cours de production de biens | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 965.00 | | 235 965.00 | 235 965.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 644.00 | | 519 644.00 | 519 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 672.00 | 49 077.00 | 583 595.00 | 632 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 506.00 | 69 906.00 | | 57 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 17 600.00 | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 314 466.00 | 307 506.00 | | 314 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 644.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 470.00 | 23 075.00 | | 44 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 62 200.00 | | 65 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 889.00 | 142 876.00 | | 157 889.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 129.00 | 229 514.00 | | 269 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 595.00 | 537 020.00 | | 583 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 033.00 | | 639.00 | 114 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 113 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 109 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 595.00 | | 639.00 | 110 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 12 186.00 | 1 460.00 | 38 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 12 186.00 | 1 460.00 | 38 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 830.00 | 258 705.00 | 3 125.00 | 261 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 129.00 | 269 129.00 | | 269 129.00 |