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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 316.00 | 1 007 856.00 | 196 460.00 | 1 204 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 708.00 | 67 427.00 | 4 281.00 | 71 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 277.00 | 1 127 859.00 | 204 418.00 | 1 332 277.00 |
BT Marchandises | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 895.00 | | 619 895.00 | 619 895.00 |
BZ Autres créances | 475 859.00 | | 475 859.00 | 475 859.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 441.00 | | 1 208 441.00 | 1 208 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 718.00 | 1 127 859.00 | 1 412 859.00 | 2 540 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 540.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 218.00 | 10 077.00 | | 105 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 759.00 | 97 601.00 | | 215 759.00 |
DL TOTAL (I) | 353 977.00 | 138 218.00 | | 353 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 557.00 | 256 793.00 | | 174 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 213.00 | 91 529.00 | | 71 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 1 908.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 715.00 | 799 115.00 | | 668 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 957.00 | 95 183.00 | | 138 957.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 45 359.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 882.00 | 1 289 888.00 | | 1 058 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 859.00 | 1 428 106.00 | | 1 412 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 369.00 | 1 287 980.00 | | 1 055 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 557.00 | 256 793.00 | | 174 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 607 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 434.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 4 482.00 | | -3 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 759.00 | 97 601.00 | | 215 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 147.00 | | | 1 320 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 894.00 | | | 1 263 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 425.00 | 56 434.00 | | 1 071 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 406.00 | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 256.00 | 56 028.00 | | 1 019 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 715.00 | 668 715.00 | | 668 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 029.00 | 1 150 571.00 | 3 458.00 | 1 154 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 369.00 | 1 055 369.00 | | 1 055 369.00 |